华安安平定开 (007213.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-06总资产规模1,100.44万元 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-02) 基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2125 / 7200)
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华安安平定开(007213) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-12	2025-12-12	0.0066 元	1.80亿	119.12万元	0.59%	3.56%
2025-06-16	2025-06-16	0.034 元	7.27亿	2,472.34万元	2.97%	3.56%
2023-08-30	2023-08-30	0.0344 元	7.27亿	2,501.43万元	3.04%	3.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。