华安安平定开
(007213.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-06-06总资产规模1,100.44万 (2025-12-31) 基金净值1.1101 (2026-02-03) 基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2166 / 7202)
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华安安平定开(007213) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资662.14万58.87%
(其中) 债券662.14万58.87%
2 返售型金融资产430.03万38.23%
3 银行存款及结算备付金32.61万2.90%
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