华安安平定开
(007213.jj ) 华安基金管理有限公司
基金经理康钊基金类型债券型成立日期2019-06-06总资产规模1,104.13万 (2026-03-31) 基金净值1.1164 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2369 / 7302)
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华安安平定开(007213) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1,035.80万92.32%
(其中) 债券1,035.80万92.32%
2 银行存款及结算备付金85.98万7.66%
3 其他资产1,668.000.01%
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