华安安平定开(007213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1134元 | 1.2536元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.2532元 |
| 2026-03-26 | 1.1129元 | 1.2531元 |
| 2026-03-25 | 1.1127元 | 1.2529元 |
| 2026-03-24 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-20 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-19 | 1.1127元 | 1.2529元 |
| 2026-03-18 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-17 | 1.1124元 | 1.2526元 |
| 2026-03-16 | 1.1123元 | 1.2525元 |
| 2026-03-13 | 1.1123元 | 1.2525元 |
| 2026-03-12 | 1.1120元 | 1.2522元 |
| 2026-03-11 | 1.1119元 | 1.2521元 |
| 2026-03-10 | 1.1119元 | 1.2521元 |
| 2026-03-09 | 1.1119元 | 1.2521元 |
| 2026-03-06 | 1.1119元 | 1.2521元 |
| 2026-03-05 | 1.1118元 | 1.2520元 |
| 2026-03-04 | 1.1119元 | 1.2521元 |
| 2026-03-03 | 1.1116元 | 1.2518元 |
| 2026-03-02 | 1.1115元 | 1.2517元 |
| 2026-02-27 | 1.1110元 | 1.2512元 |
| 2026-02-26 | 1.1110元 | 1.2512元 |
| 2026-02-25 | 1.1110元 | 1.2512元 |
| 2026-02-24 | 1.1110元 | 1.2512元 |
| 2026-02-13 | 1.1107元 | 1.2509元 |
| 2026-02-12 | 1.1107元 | 1.2509元 |
| 2026-02-11 | 1.1106元 | 1.2508元 |
| 2026-02-10 | 1.1106元 | 1.2508元 |
| 2026-02-09 | 1.1106元 | 1.2508元 |
| 2026-02-06 | 1.1105元 | 1.2507元 |
| 2026-02-05 | 1.1104元 | 1.2506元 |
| 2026-02-04 | 1.1103元 | 1.2505元 |
| 2026-02-03 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-02-02 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-01-30 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-01-29 | 1.1100元 | 1.2502元 |
| 2026-01-28 | 1.1100元 | 1.2502元 |
| 2026-01-27 | 1.1099元 | 1.2501元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.2501元 |
| 2026-01-23 | 1.1098元 | 1.2500元 |
| 2026-01-22 | 1.1095元 | 1.2497元 |
| 2026-01-21 | 1.1096元 | 1.2498元 |
| 2026-01-20 | 1.1097元 | 1.2499元 |
| 2026-01-19 | 1.1096元 | 1.2498元 |
| 2026-01-16 | 1.1095元 | 1.2497元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.2505元 |
| 2026-01-14 | 1.1102元 | 1.2504元 |
| 2026-01-13 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-01-12 | 1.1102元 | 1.2504元 |