华安安平定开(007213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-05-28 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.2565元 |
| 2026-05-26 | 1.1161元 | 1.2563元 |
| 2026-05-25 | 1.1160元 | 1.2562元 |
| 2026-05-22 | 1.1158元 | 1.2560元 |
| 2026-05-21 | 1.1158元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.2561元 |
| 2026-05-19 | 1.1158元 | 1.2560元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.2559元 |
| 2026-05-15 | 1.1155元 | 1.2557元 |
| 2026-05-14 | 1.1156元 | 1.2558元 |
| 2026-05-13 | 1.1155元 | 1.2557元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.2557元 |
| 2026-05-11 | 1.1154元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-05-07 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-05-06 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-04-30 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-04-29 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-04-28 | 1.1150元 | 1.2552元 |
| 2026-04-27 | 1.1149元 | 1.2551元 |
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.2552元 |
| 2026-04-23 | 1.1148元 | 1.2550元 |
| 2026-04-22 | 1.1146元 | 1.2548元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.2547元 |
| 2026-04-20 | 1.1144元 | 1.2546元 |
| 2026-04-17 | 1.1142元 | 1.2544元 |
| 2026-04-16 | 1.1141元 | 1.2543元 |
| 2026-04-15 | 1.1139元 | 1.2541元 |
| 2026-04-14 | 1.1138元 | 1.2540元 |
| 2026-04-13 | 1.1138元 | 1.2540元 |
| 2026-04-10 | 1.1137元 | 1.2539元 |
| 2026-04-09 | 1.1136元 | 1.2538元 |
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.2539元 |
| 2026-04-07 | 1.1137元 | 1.2539元 |
| 2026-04-03 | 1.1135元 | 1.2537元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.2536元 |
| 2026-04-01 | 1.1131元 | 1.2533元 |
| 2026-03-31 | 1.1133元 | 1.2535元 |
| 2026-03-30 | 1.1134元 | 1.2536元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.2532元 |
| 2026-03-26 | 1.1129元 | 1.2531元 |
| 2026-03-25 | 1.1127元 | 1.2529元 |
| 2026-03-24 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-20 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-19 | 1.1127元 | 1.2529元 |
| 2026-03-18 | 1.1126元 | 1.2528元 |
| 2026-03-17 | 1.1124元 | 1.2526元 |