华安安平定开(007213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-02-02 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-01-30 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-01-29 | 1.1100元 | 1.2502元 |
| 2026-01-28 | 1.1100元 | 1.2502元 |
| 2026-01-27 | 1.1099元 | 1.2501元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.2501元 |
| 2026-01-23 | 1.1098元 | 1.2500元 |
| 2026-01-22 | 1.1095元 | 1.2497元 |
| 2026-01-21 | 1.1096元 | 1.2498元 |
| 2026-01-20 | 1.1097元 | 1.2499元 |
| 2026-01-19 | 1.1096元 | 1.2498元 |
| 2026-01-16 | 1.1095元 | 1.2497元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.2505元 |
| 2026-01-14 | 1.1102元 | 1.2504元 |
| 2026-01-13 | 1.1101元 | 1.2503元 |
| 2026-01-12 | 1.1102元 | 1.2504元 |
| 2026-01-09 | 1.1100元 | 1.2502元 |
| 2026-01-08 | 1.1099元 | 1.2501元 |
| 2026-01-07 | 1.1095元 | 1.2497元 |
| 2026-01-06 | 1.1097元 | 1.2499元 |
| 2026-01-05 | 1.1097元 | 1.2499元 |
| 2025-12-31 | 1.1095元 | 1.2497元 |
| 2025-12-30 | 1.1096元 | 1.2498元 |
| 2025-12-29 | 1.1096元 | 1.2498元 |
| 2025-12-26 | 1.1091元 | 1.2493元 |
| 2025-12-25 | 1.1092元 | 1.2494元 |
| 2025-12-24 | 1.1091元 | 1.2493元 |
| 2025-12-23 | 1.1091元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.1088元 | 1.2490元 |
| 2025-12-19 | 1.1089元 | 1.2491元 |
| 2025-12-18 | 1.1086元 | 1.2488元 |
| 2025-12-17 | 1.1085元 | 1.2487元 |
| 2025-12-16 | 1.1081元 | 1.2483元 |
| 2025-12-15 | 1.1080元 | 1.2482元 |
| 2025-12-12 | 1.1081元 | 1.2483元 |
| 2025-12-11 | 1.1149元 | 1.2485元 |
| 2025-12-10 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-12-09 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-12-08 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-12-04 | 1.1137元 | 1.2473元 |
| 2025-12-03 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-12-02 | 1.1145元 | 1.2481元 |
| 2025-12-01 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-11-28 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-11-27 | 1.1142元 | 1.2478元 |
| 2025-11-26 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-11-25 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-11-24 | 1.1146元 | 1.2482元 |