华安安平定开(007213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1081元 | 1.2483元 |
| 2025-12-15 | 1.1080元 | 1.2482元 |
| 2025-12-12 | 1.1081元 | 1.2483元 |
| 2025-12-11 | 1.1149元 | 1.2485元 |
| 2025-12-10 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-12-09 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-12-08 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-12-04 | 1.1137元 | 1.2473元 |
| 2025-12-03 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-12-02 | 1.1145元 | 1.2481元 |
| 2025-12-01 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-11-28 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-11-27 | 1.1142元 | 1.2478元 |
| 2025-11-26 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-11-25 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-11-24 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-11-21 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-11-20 | 1.1145元 | 1.2481元 |
| 2025-11-19 | 1.1146元 | 1.2482元 |
| 2025-11-18 | 1.1145元 | 1.2481元 |
| 2025-11-17 | 1.1145元 | 1.2481元 |
| 2025-11-14 | 1.1144元 | 1.2480元 |
| 2025-11-13 | 1.1142元 | 1.2478元 |
| 2025-11-12 | 1.1142元 | 1.2478元 |
| 2025-11-11 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-11-10 | 1.1140元 | 1.2476元 |
| 2025-11-07 | 1.1139元 | 1.2475元 |
| 2025-11-06 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-11-05 | 1.1142元 | 1.2478元 |
| 2025-11-04 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-11-03 | 1.1142元 | 1.2478元 |
| 2025-10-31 | 1.1141元 | 1.2477元 |
| 2025-10-30 | 1.1136元 | 1.2472元 |
| 2025-10-29 | 1.1132元 | 1.2468元 |
| 2025-10-28 | 1.1129元 | 1.2465元 |
| 2025-10-27 | 1.1124元 | 1.2460元 |
| 2025-10-24 | 1.1123元 | 1.2459元 |
| 2025-10-23 | 1.1123元 | 1.2459元 |
| 2025-10-22 | 1.1122元 | 1.2458元 |
| 2025-10-21 | 1.1121元 | 1.2457元 |
| 2025-10-20 | 1.1119元 | 1.2455元 |
| 2025-10-17 | 1.1121元 | 1.2457元 |
| 2025-10-16 | 1.1117元 | 1.2453元 |
| 2025-10-15 | 1.1117元 | 1.2453元 |
| 2025-10-14 | 1.1117元 | 1.2453元 |
| 2025-10-13 | 1.1118元 | 1.2454元 |
| 2025-10-10 | 1.1114元 | 1.2450元 |
| 2025-10-09 | 1.1114元 | 1.2450元 |
| 2025-09-30 | 1.1110元 | 1.2446元 |