华安安平定开(007213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1177元 | 1.2579元 |
| 2026-07-09 | 1.1177元 | 1.2579元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.2579元 |
| 2026-07-07 | 1.1177元 | 1.2579元 |
| 2026-07-06 | 1.1178元 | 1.2580元 |
| 2026-07-03 | 1.1177元 | 1.2579元 |
| 2026-07-02 | 1.1175元 | 1.2577元 |
| 2026-07-01 | 1.1176元 | 1.2578元 |
| 2026-06-30 | 1.1177元 | 1.2579元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.2580元 |
| 2026-06-26 | 1.1173元 | 1.2575元 |
| 2026-06-25 | 1.1171元 | 1.2573元 |
| 2026-06-24 | 1.1170元 | 1.2572元 |
| 2026-06-23 | 1.1169元 | 1.2571元 |
| 2026-06-22 | 1.1169元 | 1.2571元 |
| 2026-06-18 | 1.1166元 | 1.2568元 |
| 2026-06-17 | 1.1166元 | 1.2568元 |
| 2026-06-16 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.2565元 |
| 2026-06-12 | 1.1163元 | 1.2565元 |
| 2026-06-11 | 1.1162元 | 1.2564元 |
| 2026-06-10 | 1.1162元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.1163元 | 1.2565元 |
| 2026-06-08 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-06-04 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-06-03 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-06-01 | 1.1165元 | 1.2567元 |
| 2026-05-29 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-05-28 | 1.1164元 | 1.2566元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.2565元 |
| 2026-05-26 | 1.1161元 | 1.2563元 |
| 2026-05-25 | 1.1160元 | 1.2562元 |
| 2026-05-22 | 1.1158元 | 1.2560元 |
| 2026-05-21 | 1.1158元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.2561元 |
| 2026-05-19 | 1.1158元 | 1.2560元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.2559元 |
| 2026-05-15 | 1.1155元 | 1.2557元 |
| 2026-05-14 | 1.1156元 | 1.2558元 |
| 2026-05-13 | 1.1155元 | 1.2557元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.2557元 |
| 2026-05-11 | 1.1154元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-05-07 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-05-06 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-04-30 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-04-29 | 1.1152元 | 1.2554元 |
| 2026-04-28 | 1.1150元 | 1.2552元 |