永赢泰利债券A(007199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1554元 | 1.1744元 |
| 2026-08-28 | 1.1553元 | 1.1743元 |
| 2026-08-27 | 1.1553元 | 1.1743元 |
| 2026-08-26 | 1.1556元 | 1.1746元 |
| 2026-08-25 | 1.1558元 | 1.1748元 |
| 2026-08-24 | 1.1558元 | 1.1748元 |
| 2026-08-21 | 1.1553元 | 1.1743元 |
| 2026-08-20 | 1.1554元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1554元 | 1.1744元 |
| 2026-08-18 | 1.1560元 | 1.1750元 |
| 2026-08-17 | 1.1552元 | 1.1742元 |
| 2026-08-14 | 1.1548元 | 1.1738元 |
| 2026-08-13 | 1.1547元 | 1.1737元 |
| 2026-08-12 | 1.1541元 | 1.1731元 |
| 2026-08-11 | 1.1539元 | 1.1729元 |
| 2026-08-10 | 1.1538元 | 1.1728元 |
| 2026-08-07 | 1.1529元 | 1.1719元 |
| 2026-08-06 | 1.1522元 | 1.1712元 |
| 2026-08-05 | 1.1516元 | 1.1706元 |
| 2026-08-04 | 1.1517元 | 1.1707元 |
| 2026-08-03 | 1.1512元 | 1.1702元 |
| 2026-07-31 | 1.1511元 | 1.1701元 |
| 2026-07-30 | 1.1499元 | 1.1689元 |
| 2026-07-29 | 1.1493元 | 1.1683元 |
| 2026-07-28 | 1.1494元 | 1.1684元 |
| 2026-07-27 | 1.1496元 | 1.1686元 |
| 2026-07-24 | 1.1496元 | 1.1686元 |
| 2026-07-23 | 1.1489元 | 1.1679元 |
| 2026-07-22 | 1.1485元 | 1.1675元 |
| 2026-07-21 | 1.1474元 | 1.1664元 |
| 2026-07-20 | 1.1473元 | 1.1663元 |
| 2026-07-17 | 1.1474元 | 1.1664元 |
| 2026-07-16 | 1.1471元 | 1.1661元 |
| 2026-07-15 | 1.1471元 | 1.1661元 |
| 2026-07-14 | 1.1469元 | 1.1659元 |
| 2026-07-13 | 1.1466元 | 1.1656元 |
| 2026-07-10 | 1.1467元 | 1.1657元 |
| 2026-07-09 | 1.1466元 | 1.1656元 |
| 2026-07-08 | 1.1464元 | 1.1654元 |
| 2026-07-07 | 1.1462元 | 1.1652元 |
| 2026-07-06 | 1.1461元 | 1.1651元 |
| 2026-07-03 | 1.1455元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1456元 | 1.1646元 |
| 2026-07-01 | 1.1453元 | 1.1643元 |
| 2026-06-30 | 1.1459元 | 1.1649元 |
| 2026-06-29 | 1.1463元 | 1.1653元 |
| 2026-06-26 | 1.1453元 | 1.1643元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1641元 |
| 2026-06-24 | 1.1446元 | 1.1636元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1634元 |