永赢泰利债券A (007199.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理袁旭基金类型债券型成立日期2019-04-11总资产规模2.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1414元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5649 / 7266)
相关基金:	主从基金: 永赢泰利债券C 、永赢泰利债券B
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永赢泰利债券A(007199) - 历史分红派息及拆分数据列表

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