永赢泰利债券A(007199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1264元 | 1.1454元 |
| 2025-12-17 | 1.1262元 | 1.1452元 |
| 2025-12-16 | 1.1254元 | 1.1444元 |
| 2025-12-15 | 1.1252元 | 1.1442元 |
| 2025-12-12 | 1.1261元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1266元 | 1.1456元 |
| 2025-12-10 | 1.1262元 | 1.1452元 |
| 2025-12-09 | 1.1262元 | 1.1452元 |
| 2025-12-08 | 1.1258元 | 1.1448元 |
| 2025-12-05 | 1.1260元 | 1.1450元 |
| 2025-12-04 | 1.1255元 | 1.1445元 |
| 2025-12-03 | 1.1260元 | 1.1450元 |
| 2025-12-02 | 1.1261元 | 1.1451元 |
| 2025-12-01 | 1.1264元 | 1.1454元 |
| 2025-11-28 | 1.1261元 | 1.1451元 |
| 2025-11-27 | 1.1257元 | 1.1447元 |
| 2025-11-26 | 1.1258元 | 1.1448元 |
| 2025-11-25 | 1.1268元 | 1.1458元 |
| 2025-11-24 | 1.1275元 | 1.1465元 |
| 2025-11-21 | 1.1275元 | 1.1465元 |
| 2025-11-20 | 1.1276元 | 1.1466元 |
| 2025-11-19 | 1.1276元 | 1.1466元 |
| 2025-11-18 | 1.1277元 | 1.1467元 |
| 2025-11-17 | 1.1275元 | 1.1465元 |
| 2025-11-14 | 1.1271元 | 1.1461元 |
| 2025-11-13 | 1.1268元 | 1.1458元 |
| 2025-11-12 | 1.1269元 | 1.1459元 |
| 2025-11-11 | 1.1265元 | 1.1455元 |
| 2025-11-10 | 1.1264元 | 1.1454元 |
| 2025-11-07 | 1.1259元 | 1.1449元 |
| 2025-11-06 | 1.1266元 | 1.1456元 |
| 2025-11-05 | 1.1270元 | 1.1460元 |
| 2025-11-04 | 1.1267元 | 1.1457元 |
| 2025-11-03 | 1.1266元 | 1.1456元 |
| 2025-10-31 | 1.1264元 | 1.1454元 |
| 2025-10-30 | 1.1250元 | 1.1440元 |
| 2025-10-29 | 1.1243元 | 1.1433元 |
| 2025-10-28 | 1.1240元 | 1.1430元 |
| 2025-10-27 | 1.1227元 | 1.1417元 |
| 2025-10-24 | 1.1223元 | 1.1413元 |
| 2025-10-23 | 1.1221元 | 1.1411元 |
| 2025-10-22 | 1.1221元 | 1.1411元 |
| 2025-10-21 | 1.1222元 | 1.1412元 |
| 2025-10-20 | 1.1217元 | 1.1407元 |
| 2025-10-17 | 1.1219元 | 1.1409元 |
| 2025-10-16 | 1.1215元 | 1.1405元 |
| 2025-10-15 | 1.1213元 | 1.1403元 |
| 2025-10-14 | 1.1213元 | 1.1403元 |
| 2025-10-13 | 1.1213元 | 1.1403元 |
| 2025-10-10 | 1.1210元 | 1.1400元 |