永赢泰利债券A(007199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1641元 |
| 2026-06-24 | 1.1446元 | 1.1636元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1634元 |
| 2026-06-22 | 1.1447元 | 1.1637元 |
| 2026-06-18 | 1.1448元 | 1.1638元 |
| 2026-06-17 | 1.1444元 | 1.1634元 |
| 2026-06-16 | 1.1441元 | 1.1631元 |
| 2026-06-15 | 1.1433元 | 1.1623元 |
| 2026-06-12 | 1.1430元 | 1.1620元 |
| 2026-06-11 | 1.1428元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1434元 | 1.1624元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.1628元 |
| 2026-06-08 | 1.1442元 | 1.1632元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1635元 |
| 2026-06-04 | 1.1450元 | 1.1640元 |
| 2026-06-03 | 1.1448元 | 1.1638元 |
| 2026-06-02 | 1.1450元 | 1.1640元 |
| 2026-06-01 | 1.1450元 | 1.1640元 |
| 2026-05-29 | 1.1446元 | 1.1636元 |
| 2026-05-28 | 1.1444元 | 1.1634元 |
| 2026-05-27 | 1.1441元 | 1.1631元 |
| 2026-05-26 | 1.1434元 | 1.1624元 |
| 2026-05-25 | 1.1428元 | 1.1618元 |
| 2026-05-22 | 1.1425元 | 1.1615元 |
| 2026-05-21 | 1.1426元 | 1.1616元 |
| 2026-05-20 | 1.1427元 | 1.1617元 |
| 2026-05-19 | 1.1425元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1420元 | 1.1610元 |
| 2026-05-15 | 1.1416元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1415元 | 1.1605元 |
| 2026-05-13 | 1.1415元 | 1.1605元 |
| 2026-05-12 | 1.1411元 | 1.1601元 |
| 2026-05-11 | 1.1408元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 1.1404元 | 1.1594元 |
| 2026-05-07 | 1.1404元 | 1.1594元 |
| 2026-05-06 | 1.1403元 | 1.1593元 |
| 2026-04-30 | 1.1413元 | 1.1603元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.1406元 | 1.1596元 |
| 2026-04-24 | 1.1412元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1419元 | 1.1609元 |
| 2026-04-22 | 1.1427元 | 1.1617元 |
| 2026-04-21 | 1.1418元 | 1.1608元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.1599元 |
| 2026-04-17 | 1.1405元 | 1.1595元 |
| 2026-04-16 | 1.1396元 | 1.1586元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1586元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1586元 |
| 2026-04-13 | 1.1391元 | 1.1581元 |