永赢泰利债券A(007199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.1406元 | 1.1596元 |
| 2026-04-24 | 1.1412元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1419元 | 1.1609元 |
| 2026-04-22 | 1.1427元 | 1.1617元 |
| 2026-04-21 | 1.1418元 | 1.1608元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.1599元 |
| 2026-04-17 | 1.1405元 | 1.1595元 |
| 2026-04-16 | 1.1396元 | 1.1586元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1586元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1586元 |
| 2026-04-13 | 1.1391元 | 1.1581元 |
| 2026-04-10 | 1.1389元 | 1.1579元 |
| 2026-04-09 | 1.1388元 | 1.1578元 |
| 2026-04-08 | 1.1388元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.1387元 | 1.1577元 |
| 2026-04-03 | 1.1383元 | 1.1573元 |
| 2026-04-02 | 1.1378元 | 1.1568元 |
| 2026-04-01 | 1.1377元 | 1.1567元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.1569元 |
| 2026-03-30 | 1.1377元 | 1.1567元 |
| 2026-03-27 | 1.1368元 | 1.1558元 |
| 2026-03-26 | 1.1365元 | 1.1555元 |
| 2026-03-25 | 1.1360元 | 1.1550元 |
| 2026-03-24 | 1.1356元 | 1.1546元 |
| 2026-03-23 | 1.1351元 | 1.1541元 |
| 2026-03-20 | 1.1354元 | 1.1544元 |
| 2026-03-19 | 1.1354元 | 1.1544元 |
| 2026-03-18 | 1.1349元 | 1.1539元 |
| 2026-03-17 | 1.1339元 | 1.1529元 |
| 2026-03-16 | 1.1335元 | 1.1525元 |
| 2026-03-13 | 1.1340元 | 1.1530元 |
| 2026-03-12 | 1.1340元 | 1.1530元 |
| 2026-03-11 | 1.1339元 | 1.1529元 |
| 2026-03-10 | 1.1341元 | 1.1531元 |
| 2026-03-09 | 1.1340元 | 1.1530元 |
| 2026-03-06 | 1.1351元 | 1.1541元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1540元 |
| 2026-03-04 | 1.1348元 | 1.1538元 |
| 2026-03-03 | 1.1345元 | 1.1535元 |
| 2026-03-02 | 1.1345元 | 1.1535元 |
| 2026-02-27 | 1.1327元 | 1.1517元 |
| 2026-02-26 | 1.1321元 | 1.1511元 |
| 2026-02-25 | 1.1329元 | 1.1519元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1524元 |
| 2026-02-13 | 1.1328元 | 1.1518元 |
| 2026-02-12 | 1.1327元 | 1.1517元 |
| 2026-02-11 | 1.1324元 | 1.1514元 |
| 2026-02-10 | 1.1320元 | 1.1510元 |
| 2026-02-09 | 1.1315元 | 1.1505元 |