永赢泰利债券A(007199) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.02亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 19.12亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 14.84亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 30.79亿 | 27.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 39.77亿 | 36.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 47.15亿 | 42.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.13亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.08亿 | 14.15亿元 | -- |