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公告
永赢泰利债券A
(007199.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
袁旭
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-11
总资产规模
2.73亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1456
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.16%
(5674 / 7357)
相关基金:
主从基金:
永赢泰利债券C
、
永赢泰利债券B
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永赢泰利债券A(007199) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢泰利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
2.73亿
2.40亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
4.00亿
3.55亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
9.02亿
8.05亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
19.12亿
17.04亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
14.84亿
13.34亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
30.79亿
27.61亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
39.77亿
36.27亿
元
--