平安惠合纯债(007196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1079元 | 1.2249元 |
| 2026-07-09 | 1.1079元 | 1.2249元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.2248元 |
| 2026-07-07 | 1.1076元 | 1.2246元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.1071元 | 1.2241元 |
| 2026-07-02 | 1.1071元 | 1.2241元 |
| 2026-07-01 | 1.1070元 | 1.2240元 |
| 2026-06-30 | 1.1078元 | 1.2248元 |
| 2026-06-29 | 1.1080元 | 1.2250元 |
| 2026-06-26 | 1.1073元 | 1.2243元 |
| 2026-06-25 | 1.1072元 | 1.2242元 |
| 2026-06-24 | 1.1069元 | 1.2239元 |
| 2026-06-23 | 1.1067元 | 1.2237元 |
| 2026-06-22 | 1.1071元 | 1.2241元 |
| 2026-06-18 | 1.1071元 | 1.2241元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.2237元 |
| 2026-06-16 | 1.1064元 | 1.2234元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.2229元 |
| 2026-06-12 | 1.1057元 | 1.2227元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.2227元 |
| 2026-06-10 | 1.1064元 | 1.2234元 |
| 2026-06-09 | 1.1066元 | 1.2236元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 1.2243元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 1.2244元 |
| 2026-06-03 | 1.1073元 | 1.2243元 |
| 2026-06-02 | 1.1072元 | 1.2242元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.2242元 |
| 2026-05-29 | 1.1067元 | 1.2237元 |
| 2026-05-28 | 1.1065元 | 1.2235元 |
| 2026-05-27 | 1.1062元 | 1.2232元 |
| 2026-05-26 | 1.1056元 | 1.2226元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.2222元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.2218元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.2219元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.2217元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.2212元 |
| 2026-05-15 | 1.1039元 | 1.2209元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.2207元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.2207元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.1030元 | 1.2200元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.2199元 |
| 2026-05-07 | 1.1027元 | 1.2197元 |
| 2026-05-06 | 1.1027元 | 1.2197元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.1028元 | 1.2198元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.2195元 |