平安惠合纯债(007196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.2218元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.2219元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.2217元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.2212元 |
| 2026-05-15 | 1.1039元 | 1.2209元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.2207元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.2207元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.1030元 | 1.2200元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.2199元 |
| 2026-05-07 | 1.1027元 | 1.2197元 |
| 2026-05-06 | 1.1027元 | 1.2197元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.1028元 | 1.2198元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.2195元 |
| 2026-04-27 | 1.1022元 | 1.2192元 |
| 2026-04-24 | 1.1024元 | 1.2194元 |
| 2026-04-23 | 1.1026元 | 1.2196元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.2199元 |
| 2026-04-21 | 1.1026元 | 1.2196元 |
| 2026-04-20 | 1.1022元 | 1.2192元 |
| 2026-04-17 | 1.1019元 | 1.2189元 |
| 2026-04-16 | 1.1016元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.2185元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.2182元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.2181元 |
| 2026-04-10 | 1.1009元 | 1.2179元 |
| 2026-04-09 | 1.1008元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.1007元 | 1.2177元 |
| 2026-04-07 | 1.1007元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.2172元 |
| 2026-04-02 | 1.0999元 | 1.2169元 |
| 2026-04-01 | 1.0998元 | 1.2168元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.2169元 |
| 2026-03-30 | 1.0997元 | 1.2167元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.2162元 |
| 2026-03-26 | 1.0990元 | 1.2160元 |
| 2026-03-25 | 1.0987元 | 1.2157元 |
| 2026-03-24 | 1.0985元 | 1.2155元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.2153元 |
| 2026-03-20 | 1.0984元 | 1.2154元 |
| 2026-03-19 | 1.0983元 | 1.2153元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.2148元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.2146元 |
| 2026-03-16 | 1.0974元 | 1.2144元 |
| 2026-03-13 | 1.0974元 | 1.2144元 |
| 2026-03-12 | 1.0971元 | 1.2141元 |
| 2026-03-11 | 1.0970元 | 1.2140元 |
| 2026-03-10 | 1.0970元 | 1.2140元 |