平安惠合纯债(007196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0929元 | 1.2099元 |
| 2026-01-21 | 1.0928元 | 1.2098元 |
| 2026-01-20 | 1.0924元 | 1.2094元 |
| 2026-01-19 | 1.0921元 | 1.2091元 |
| 2026-01-16 | 1.0918元 | 1.2088元 |
| 2026-01-15 | 1.0914元 | 1.2084元 |
| 2026-01-14 | 1.0912元 | 1.2082元 |
| 2026-01-13 | 1.0910元 | 1.2080元 |
| 2026-01-12 | 1.0909元 | 1.2079元 |
| 2026-01-09 | 1.0906元 | 1.2076元 |
| 2026-01-08 | 1.0905元 | 1.2075元 |
| 2026-01-07 | 1.0903元 | 1.2073元 |
| 2026-01-06 | 1.0904元 | 1.2074元 |
| 2026-01-05 | 1.0906元 | 1.2076元 |
| 2025-12-31 | 1.0902元 | 1.2072元 |
| 2025-12-30 | 1.0901元 | 1.2071元 |
| 2025-12-29 | 1.0900元 | 1.2070元 |
| 2025-12-26 | 1.0902元 | 1.2072元 |
| 2025-12-25 | 1.0901元 | 1.2071元 |
| 2025-12-24 | 1.0900元 | 1.2070元 |
| 2025-12-23 | 1.0900元 | 1.2070元 |
| 2025-12-22 | 1.0898元 | 1.2068元 |
| 2025-12-19 | 1.0896元 | 1.2066元 |
| 2025-12-18 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2025-12-17 | 1.0888元 | 1.2058元 |
| 2025-12-16 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2025-12-11 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.2042元 |
| 2025-12-09 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2025-12-08 | 1.0870元 | 1.2040元 |
| 2025-12-05 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2025-12-03 | 1.0877元 | 1.2047元 |
| 2025-12-02 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2025-12-01 | 1.0879元 | 1.2049元 |
| 2025-11-28 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2025-11-27 | 1.0876元 | 1.2046元 |
| 2025-11-26 | 1.0879元 | 1.2049元 |
| 2025-11-25 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-24 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2025-11-21 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-20 | 1.0886元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2025-11-18 | 1.0887元 | 1.2057元 |
| 2025-11-17 | 1.0886元 | 1.2056元 |
| 2025-11-14 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-13 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-12 | 1.1005元 | 1.2055元 |