平安惠合纯债 (007196.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模10.70亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0901元 (2025-12-25) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2629 / 7139)
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平安惠合纯债(007196) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-13	2025-11-13	0.012 元	9.77亿	1,171.86万元	1.09%	1.09%
2024-12-12	2024-12-12	0.04 元	9.49亿	3,797.37万元	3.56%	3.56%
2023-11-23	2023-11-23	0.04 元	9.49亿	3,797.32万元	3.62%	3.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。