平安惠合纯债(007196) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 10.50亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.70亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.68亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.30亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.33亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.50亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.49亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.32亿 | 9.49亿元 | -- |