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公告
平安惠合纯债
(007196.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-18
总资产规模
10.50亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1016
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(2640 / 7243)
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平安惠合纯债(007196) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠合纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.09
元
10.50亿
9.63亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
10.70亿
9.77亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
10.68亿
9.70亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
10.30亿
9.49亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
10.33亿
9.49亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
10.50亿
9.49亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
10.49亿
9.49亿
元
--