平安惠合纯债(007196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1016元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.2185元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.2182元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.2181元 |
| 2026-04-10 | 1.1009元 | 1.2179元 |
| 2026-04-09 | 1.1008元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.1007元 | 1.2177元 |
| 2026-04-07 | 1.1007元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.2172元 |
| 2026-04-02 | 1.0999元 | 1.2169元 |
| 2026-04-01 | 1.0998元 | 1.2168元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.2169元 |
| 2026-03-30 | 1.0997元 | 1.2167元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.2162元 |
| 2026-03-26 | 1.0990元 | 1.2160元 |
| 2026-03-25 | 1.0987元 | 1.2157元 |
| 2026-03-24 | 1.0985元 | 1.2155元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.2153元 |
| 2026-03-20 | 1.0984元 | 1.2154元 |
| 2026-03-19 | 1.0983元 | 1.2153元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.2148元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.2146元 |
| 2026-03-16 | 1.0974元 | 1.2144元 |
| 2026-03-13 | 1.0974元 | 1.2144元 |
| 2026-03-12 | 1.0971元 | 1.2141元 |
| 2026-03-11 | 1.0970元 | 1.2140元 |
| 2026-03-10 | 1.0970元 | 1.2140元 |
| 2026-03-09 | 1.0969元 | 1.2139元 |
| 2026-03-06 | 1.0970元 | 1.2140元 |
| 2026-03-05 | 1.0968元 | 1.2138元 |
| 2026-03-04 | 1.0966元 | 1.2136元 |
| 2026-03-03 | 1.0964元 | 1.2134元 |
| 2026-03-02 | 1.0962元 | 1.2132元 |
| 2026-02-27 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-02-26 | 1.0959元 | 1.2129元 |
| 2026-02-25 | 1.0962元 | 1.2132元 |
| 2026-02-24 | 1.0964元 | 1.2134元 |
| 2026-02-13 | 1.0957元 | 1.2127元 |
| 2026-02-12 | 1.0956元 | 1.2126元 |
| 2026-02-11 | 1.0952元 | 1.2122元 |
| 2026-02-10 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-02-09 | 1.0947元 | 1.2117元 |
| 2026-02-06 | 1.0943元 | 1.2113元 |
| 2026-02-05 | 1.0942元 | 1.2112元 |
| 2026-02-04 | 1.0941元 | 1.2111元 |
| 2026-02-03 | 1.0941元 | 1.2111元 |
| 2026-02-02 | 1.0942元 | 1.2112元 |
| 2026-01-30 | 1.0941元 | 1.2111元 |
| 2026-01-29 | 1.0940元 | 1.2110元 |
| 2026-01-28 | 1.0938元 | 1.2108元 |