平安惠合纯债(007196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0900元 | 1.2070元 |
| 2025-12-22 | 1.0898元 | 1.2068元 |
| 2025-12-19 | 1.0896元 | 1.2066元 |
| 2025-12-18 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2025-12-17 | 1.0888元 | 1.2058元 |
| 2025-12-16 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2025-12-11 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.2042元 |
| 2025-12-09 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2025-12-08 | 1.0870元 | 1.2040元 |
| 2025-12-05 | 1.0871元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2025-12-03 | 1.0877元 | 1.2047元 |
| 2025-12-02 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2025-12-01 | 1.0879元 | 1.2049元 |
| 2025-11-28 | 1.0878元 | 1.2048元 |
| 2025-11-27 | 1.0876元 | 1.2046元 |
| 2025-11-26 | 1.0879元 | 1.2049元 |
| 2025-11-25 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-24 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2025-11-21 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-20 | 1.0886元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.0885元 | 1.2055元 |
| 2025-11-18 | 1.0887元 | 1.2057元 |
| 2025-11-17 | 1.0886元 | 1.2056元 |
| 2025-11-14 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-13 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2025-11-12 | 1.1005元 | 1.2055元 |
| 2025-11-11 | 1.1003元 | 1.2053元 |
| 2025-11-10 | 1.1002元 | 1.2052元 |
| 2025-11-07 | 1.1001元 | 1.2051元 |
| 2025-11-06 | 1.1005元 | 1.2055元 |
| 2025-11-05 | 1.1008元 | 1.2058元 |
| 2025-11-04 | 1.1006元 | 1.2056元 |
| 2025-11-03 | 1.1003元 | 1.2053元 |
| 2025-10-31 | 1.0999元 | 1.2049元 |
| 2025-10-30 | 1.0994元 | 1.2044元 |
| 2025-10-29 | 1.0990元 | 1.2040元 |
| 2025-10-28 | 1.0986元 | 1.2036元 |
| 2025-10-27 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2025-10-24 | 1.0977元 | 1.2027元 |
| 2025-10-23 | 1.0977元 | 1.2027元 |
| 2025-10-22 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2025-10-21 | 1.0973元 | 1.2023元 |
| 2025-10-20 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2025-10-17 | 1.0970元 | 1.2020元 |
| 2025-10-16 | 1.0965元 | 1.2015元 |
| 2025-10-15 | 1.0963元 | 1.2013元 |