平安惠合纯债(007196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 318.77万元 | 0.30% | 106.26万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.22万元 | 0.30% | 51.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 312.78万元 | 0.30% | 104.26万元 | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.17万元 | 0.30% | 51.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |