恒越核心精选混合C(007193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.5783元 | 2.5783元 |
| 2026-09-11 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-09-10 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-09-09 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-09-08 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-09-07 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-09-04 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-09-03 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-09-02 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-09-01 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-08-31 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-08-28 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-08-27 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-08-26 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-08-25 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-08-24 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-08-21 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-08-20 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-08-19 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-08-18 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-08-17 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-08-14 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-08-13 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-08-12 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-08-11 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-08-10 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2026-08-07 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-08-06 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-08-05 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-08-04 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-08-03 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-07-31 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-07-30 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-07-29 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-28 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-07-27 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2026-07-24 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-07-23 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-07-22 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-07-21 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2026-07-20 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-07-17 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-07-16 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-07-15 | 2.8574元 | 2.8574元 |
| 2026-07-14 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-07-13 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-07-10 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-07-09 | 3.1107元 | 3.1107元 |
| 2026-07-08 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-07-07 | 3.1112元 | 3.1112元 |