恒越核心精选混合C(007193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-01-19 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-01-16 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-01-15 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-01-14 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-01-13 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-01-12 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2026-01-09 | 2.7755元 | 2.7755元 |
| 2026-01-08 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-01-07 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-01-06 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-01-05 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2025-12-31 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2025-12-30 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2025-12-29 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2025-12-26 | 2.6866元 | 2.6866元 |
| 2025-12-25 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2025-12-24 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2025-12-23 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2025-12-22 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2025-12-19 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2025-12-18 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2025-12-17 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2025-12-16 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2025-12-15 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2025-12-12 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2025-12-11 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2025-12-10 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2025-12-09 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2025-12-08 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2025-12-05 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2025-12-04 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2025-12-03 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2025-12-02 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2025-12-01 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2025-11-28 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2025-11-27 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2025-11-26 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2025-11-25 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2025-11-24 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2025-11-21 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2025-11-20 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2025-11-19 | 2.5193元 | 2.5193元 |
| 2025-11-18 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2025-11-17 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2025-11-14 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2025-11-13 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2025-11-12 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2025-11-11 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2025-11-10 | 2.5755元 | 2.5755元 |