恒越核心精选混合C (007193.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7887元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1675 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越核心精选混合(006299) |
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恒越核心精选混合C(007193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-07-10 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-07-09 | 3.1107元 | 3.1107元 |
| 2026-07-08 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-07-07 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-07-06 | 3.1697元 | 3.1697元 |
| 2026-07-03 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-07-02 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-07-01 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-06-30 | 3.6065元 | 3.6065元 |
| 2026-06-29 | 3.5304元 | 3.5304元 |
| 2026-06-26 | 3.5452元 | 3.5452元 |
| 2026-06-25 | 3.6729元 | 3.6729元 |
| 2026-06-24 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2026-06-23 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-06-22 | 3.6196元 | 3.6196元 |
| 2026-06-18 | 3.5289元 | 3.5289元 |
| 2026-06-17 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-06-16 | 3.3701元 | 3.3701元 |
| 2026-06-15 | 3.3076元 | 3.3076元 |
| 2026-06-12 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-06-11 | 3.1396元 | 3.1396元 |
| 2026-06-10 | 3.1844元 | 3.1844元 |
| 2026-06-09 | 3.2696元 | 3.2696元 |
| 2026-06-08 | 3.1942元 | 3.1942元 |
| 2026-06-05 | 3.3015元 | 3.3015元 |
| 2026-06-04 | 3.4173元 | 3.4173元 |
| 2026-06-03 | 3.4166元 | 3.4166元 |
| 2026-06-02 | 3.3669元 | 3.3669元 |
| 2026-06-01 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-05-29 | 3.3785元 | 3.3785元 |
| 2026-05-28 | 3.4999元 | 3.4999元 |
| 2026-05-27 | 3.4829元 | 3.4829元 |
| 2026-05-26 | 3.5084元 | 3.5084元 |
| 2026-05-25 | 3.5338元 | 3.5338元 |
| 2026-05-22 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-05-21 | 3.4205元 | 3.4205元 |
| 2026-05-20 | 3.5133元 | 3.5133元 |
| 2026-05-19 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2026-05-18 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-05-15 | 3.3972元 | 3.3972元 |
| 2026-05-14 | 3.4649元 | 3.4649元 |
| 2026-05-13 | 3.5258元 | 3.5258元 |
| 2026-05-12 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-11 | 3.4519元 | 3.4519元 |
| 2026-05-08 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-05-07 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-05-06 | 3.3266元 | 3.3266元 |
| 2026-04-30 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-04-29 | 3.2501元 | 3.2501元 |