恒越核心精选混合C (007193.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5164元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1283 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越核心精选混合(006299) |
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恒越核心精选混合C(007193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-05-21 | 3.4205元 | 3.4205元 |
| 2026-05-20 | 3.5133元 | 3.5133元 |
| 2026-05-19 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2026-05-18 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-05-15 | 3.3972元 | 3.3972元 |
| 2026-05-14 | 3.4649元 | 3.4649元 |
| 2026-05-13 | 3.5258元 | 3.5258元 |
| 2026-05-12 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-11 | 3.4519元 | 3.4519元 |
| 2026-05-08 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-05-07 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-05-06 | 3.3266元 | 3.3266元 |
| 2026-04-30 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-04-29 | 3.2501元 | 3.2501元 |
| 2026-04-28 | 3.1835元 | 3.1835元 |
| 2026-04-27 | 3.2306元 | 3.2306元 |
| 2026-04-24 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-04-23 | 3.2332元 | 3.2332元 |
| 2026-04-22 | 3.2252元 | 3.2252元 |
| 2026-04-21 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2026-04-20 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-04-17 | 3.0559元 | 3.0559元 |
| 2026-04-16 | 3.0194元 | 3.0194元 |
| 2026-04-15 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-04-14 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-04-13 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-04-10 | 2.8845元 | 2.8845元 |
| 2026-04-09 | 2.8272元 | 2.8272元 |
| 2026-04-08 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-04-07 | 2.6766元 | 2.6766元 |
| 2026-04-03 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-04-02 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2026-04-01 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-03-31 | 2.6483元 | 2.6483元 |
| 2026-03-30 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2026-03-27 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-03-26 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-03-25 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-03-24 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-03-23 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-03-20 | 2.8104元 | 2.8104元 |
| 2026-03-19 | 2.8131元 | 2.8131元 |
| 2026-03-18 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-03-17 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2026-03-16 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-03-13 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-03-12 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2026-03-11 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-03-10 | 2.9577元 | 2.9577元 |