恒越核心精选混合C(007193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.9577元 | 2.9577元 |
| 2026-03-09 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-03-06 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2026-03-05 | 2.8884元 | 2.8884元 |
| 2026-03-04 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-03-03 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-03-02 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2026-02-27 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-02-26 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-02-25 | 2.9667元 | 2.9667元 |
| 2026-02-24 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-02-13 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2026-02-12 | 2.9531元 | 2.9531元 |
| 2026-02-11 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-02-10 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-02-09 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-02-06 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-02-05 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-02-04 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-02-03 | 2.8839元 | 2.8839元 |
| 2026-02-02 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-01-30 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-01-29 | 2.9831元 | 2.9831元 |
| 2026-01-28 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2026-01-27 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-01-26 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-01-23 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-01-22 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-01-21 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2026-01-20 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-01-19 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-01-16 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-01-15 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-01-14 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-01-13 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-01-12 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2026-01-09 | 2.7755元 | 2.7755元 |
| 2026-01-08 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-01-07 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-01-06 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-01-05 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2025-12-31 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2025-12-30 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2025-12-29 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2025-12-26 | 2.6866元 | 2.6866元 |
| 2025-12-25 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2025-12-24 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2025-12-23 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2025-12-22 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2025-12-19 | 2.5617元 | 2.5617元 |