恒越核心精选混合C (007193.jj ) 申	基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模6.37亿元 (2026-06-30) 基金净值2.5783元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (1607 / 9450)
相关基金:	主从基金: 恒越核心精选混合A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

恒越核心精选混合C(007193) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。