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公告
恒越核心精选混合C
(007193.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-10
总资产规模
7.41亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.8586
元
(
2026-01-21
)
基金经理
赵小燕
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.80%
(1451 / 8990)
相关基金:
主从基金:
恒越核心精选混合A
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恒越核心精选混合C(007193) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.57
元
7.41亿
2.88亿
元
--
2025-06-30
2.10
元
7.15亿
3.41亿
元
--
2025-03-31
1.85
元
6.37亿
3.44亿
元
--
2024-12-31
1.67
元
6.07亿
3.64亿
元
--
2024-09-30
1.60
元
6.20亿
3.88亿
元
--
2024-06-30
1.45
元
5.88亿
4.06亿
元
--
2024-03-31
--
6.49亿
4.33亿
元
--