恒越核心精选混合C (007193.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5164元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1283 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越核心精选混合(006299) |
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恒越核心精选混合C(007193) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.65元 | 5.63亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.66元 | 6.70亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 7.41亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.10元 | 7.15亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 6.37亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 6.07亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 6.20亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 5.88亿 | 4.06亿元 | -- |