蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0478元 | 1.2373元 |
| 2026-04-02 | 1.0471元 | 1.2366元 |
| 2026-04-01 | 1.0469元 | 1.2364元 |
| 2026-03-31 | 1.0473元 | 1.2368元 |
| 2026-03-30 | 1.0474元 | 1.2369元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.2360元 |
| 2026-03-26 | 1.0463元 | 1.2358元 |
| 2026-03-25 | 1.0461元 | 1.2356元 |
| 2026-03-24 | 1.0461元 | 1.2356元 |
| 2026-03-23 | 1.0461元 | 1.2356元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.2358元 |
| 2026-03-19 | 1.0461元 | 1.2356元 |
| 2026-03-18 | 1.0460元 | 1.2355元 |
| 2026-03-17 | 1.0454元 | 1.2349元 |
| 2026-03-16 | 1.0449元 | 1.2344元 |
| 2026-03-13 | 1.0452元 | 1.2347元 |
| 2026-03-12 | 1.0448元 | 1.2343元 |
| 2026-03-11 | 1.0442元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.2337元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.2335元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.2343元 |
| 2026-03-05 | 1.0449元 | 1.2344元 |
| 2026-03-04 | 1.0449元 | 1.2344元 |
| 2026-03-03 | 1.0443元 | 1.2338元 |
| 2026-03-02 | 1.0440元 | 1.2335元 |
| 2026-02-27 | 1.0434元 | 1.2329元 |
| 2026-02-26 | 1.0430元 | 1.2325元 |
| 2026-02-25 | 1.0435元 | 1.2330元 |
| 2026-02-24 | 1.0438元 | 1.2333元 |
| 2026-02-13 | 1.0434元 | 1.2329元 |
| 2026-02-12 | 1.0434元 | 1.2329元 |
| 2026-02-11 | 1.0432元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.0431元 | 1.2326元 |
| 2026-02-09 | 1.0432元 | 1.2327元 |
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.2323元 |
| 2026-02-05 | 1.0424元 | 1.2319元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.2316元 |
| 2026-02-03 | 1.0420元 | 1.2315元 |
| 2026-02-02 | 1.0419元 | 1.2314元 |
| 2026-01-30 | 1.0417元 | 1.2312元 |
| 2026-01-29 | 1.0417元 | 1.2312元 |
| 2026-01-28 | 1.0415元 | 1.2310元 |
| 2026-01-27 | 1.0413元 | 1.2308元 |
| 2026-01-26 | 1.0414元 | 1.2309元 |
| 2026-01-23 | 1.0413元 | 1.2308元 |
| 2026-01-22 | 1.0410元 | 1.2305元 |
| 2026-01-21 | 1.0411元 | 1.2306元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.2306元 |
| 2026-01-19 | 1.0409元 | 1.2304元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.2304元 |