蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.2323元 |
| 2026-02-05 | 1.0424元 | 1.2319元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.2316元 |
| 2026-02-03 | 1.0420元 | 1.2315元 |
| 2026-02-02 | 1.0419元 | 1.2314元 |
| 2026-01-30 | 1.0417元 | 1.2312元 |
| 2026-01-29 | 1.0417元 | 1.2312元 |
| 2026-01-28 | 1.0415元 | 1.2310元 |
| 2026-01-27 | 1.0413元 | 1.2308元 |
| 2026-01-26 | 1.0414元 | 1.2309元 |
| 2026-01-23 | 1.0413元 | 1.2308元 |
| 2026-01-22 | 1.0410元 | 1.2305元 |
| 2026-01-21 | 1.0411元 | 1.2306元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.2306元 |
| 2026-01-19 | 1.0409元 | 1.2304元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.2304元 |
| 2026-01-15 | 1.0405元 | 1.2300元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.2298元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.2297元 |
| 2026-01-12 | 1.0401元 | 1.2296元 |
| 2026-01-09 | 1.0399元 | 1.2294元 |
| 2026-01-08 | 1.0398元 | 1.2293元 |
| 2026-01-07 | 1.0393元 | 1.2288元 |
| 2026-01-06 | 1.0394元 | 1.2289元 |
| 2026-01-05 | 1.0402元 | 1.2297元 |
| 2025-12-31 | 1.0404元 | 1.2299元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.2298元 |
| 2025-12-29 | 1.0404元 | 1.2299元 |
| 2025-12-26 | 1.0409元 | 1.2304元 |
| 2025-12-25 | 1.0407元 | 1.2302元 |
| 2025-12-24 | 1.0408元 | 1.2303元 |
| 2025-12-23 | 1.0407元 | 1.2302元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.2299元 |
| 2025-12-19 | 1.0405元 | 1.2300元 |
| 2025-12-18 | 1.0401元 | 1.2296元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.2293元 |
| 2025-12-16 | 1.0392元 | 1.2287元 |
| 2025-12-15 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-12-12 | 1.0393元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 1.2290元 |
| 2025-12-10 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.2283元 |
| 2025-12-08 | 1.0385元 | 1.2280元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.2279元 |
| 2025-12-04 | 1.0379元 | 1.2274元 |
| 2025-12-03 | 1.0388元 | 1.2283元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-12-01 | 1.0393元 | 1.2288元 |
| 2025-11-28 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-11-27 | 1.0385元 | 1.2280元 |