蜂巢添鑫纯债A
(007184.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-04-24总资产规模27.58亿 (2025-09-30) 基金净值1.0404 (2025-12-22) 基金经理廖新昌李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2346 / 7135)
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蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.015 元31.54亿4,731.25万1.43%2.85%
2025-03-252025-03-250.015 元43.33亿6,499.83万1.42%
2024-11-112024-11-110.02 元34.79亿6,958.07万1.88%4.91%
2024-08-092024-08-090.033 元26.15亿8,628.72万3.03%
2023-09-062023-09-060.01 元22.86亿2,285.87万0.95%0.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。