蜂巢添鑫纯债A(007184) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 27.58亿 | 26.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 33.21亿 | 31.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 36.03亿 | 34.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 46.11亿 | 43.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 36.75亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 28.31亿 | 26.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.77亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 17.82亿 | 16.96亿元 | -- |