蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0568元 | 1.2463元 |
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.2465元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.2466元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.2467元 |
| 2026-07-07 | 1.0569元 | 1.2464元 |
| 2026-07-06 | 1.0569元 | 1.2464元 |
| 2026-07-03 | 1.0564元 | 1.2459元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.2459元 |
| 2026-07-01 | 1.0563元 | 1.2458元 |
| 2026-06-30 | 1.0571元 | 1.2466元 |
| 2026-06-29 | 1.0577元 | 1.2472元 |
| 2026-06-26 | 1.0568元 | 1.2463元 |
| 2026-06-25 | 1.0566元 | 1.2461元 |
| 2026-06-24 | 1.0560元 | 1.2455元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.2454元 |
| 2026-06-22 | 1.0562元 | 1.2457元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.2458元 |
| 2026-06-17 | 1.0560元 | 1.2455元 |
| 2026-06-16 | 1.0552元 | 1.2447元 |
| 2026-06-15 | 1.0541元 | 1.2436元 |
| 2026-06-12 | 1.0541元 | 1.2436元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.2430元 |
| 2026-06-10 | 1.0541元 | 1.2436元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.2444元 |
| 2026-06-08 | 1.0555元 | 1.2450元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.2455元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.2460元 |
| 2026-06-03 | 1.0561元 | 1.2456元 |
| 2026-06-02 | 1.0566元 | 1.2461元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.2462元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 1.2457元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.2453元 |
| 2026-05-26 | 1.0546元 | 1.2441元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.2432元 |
| 2026-05-22 | 1.0532元 | 1.2427元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.2429元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.2430元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.2431元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.2420元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.2421元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 1.0523元 | 1.2418元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.2415元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.2410元 |
| 2026-05-07 | 1.0513元 | 1.2408元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.2404元 |
| 2026-04-30 | 1.0514元 | 1.2409元 |
| 2026-04-29 | 1.0517元 | 1.2412元 |