蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.2455元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.2460元 |
| 2026-06-03 | 1.0561元 | 1.2456元 |
| 2026-06-02 | 1.0566元 | 1.2461元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.2462元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 1.2457元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.2453元 |
| 2026-05-26 | 1.0546元 | 1.2441元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.2432元 |
| 2026-05-22 | 1.0532元 | 1.2427元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.2429元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.2430元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.2431元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.2420元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.2421元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 1.0523元 | 1.2418元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.2415元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.2410元 |
| 2026-05-07 | 1.0513元 | 1.2408元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.2404元 |
| 2026-04-30 | 1.0514元 | 1.2409元 |
| 2026-04-29 | 1.0517元 | 1.2412元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.2403元 |
| 2026-04-27 | 1.0504元 | 1.2399元 |
| 2026-04-24 | 1.0507元 | 1.2402元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.2405元 |
| 2026-04-22 | 1.0513元 | 1.2408元 |
| 2026-04-21 | 1.0509元 | 1.2404元 |
| 2026-04-20 | 1.0505元 | 1.2400元 |
| 2026-04-17 | 1.0504元 | 1.2399元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.2389元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.2385元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.0483元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.0479元 | 1.2374元 |
| 2026-04-09 | 1.0476元 | 1.2371元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.2373元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.2376元 |
| 2026-04-03 | 1.0478元 | 1.2373元 |
| 2026-04-02 | 1.0471元 | 1.2366元 |
| 2026-04-01 | 1.0469元 | 1.2364元 |
| 2026-03-31 | 1.0473元 | 1.2368元 |
| 2026-03-30 | 1.0474元 | 1.2369元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.2360元 |
| 2026-03-26 | 1.0463元 | 1.2358元 |
| 2026-03-25 | 1.0461元 | 1.2356元 |
| 2026-03-24 | 1.0461元 | 1.2356元 |