蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0407元 | 1.2302元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.2299元 |
| 2025-12-19 | 1.0405元 | 1.2300元 |
| 2025-12-18 | 1.0401元 | 1.2296元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.2293元 |
| 2025-12-16 | 1.0392元 | 1.2287元 |
| 2025-12-15 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-12-12 | 1.0393元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 1.2290元 |
| 2025-12-10 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.2283元 |
| 2025-12-08 | 1.0385元 | 1.2280元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.2279元 |
| 2025-12-04 | 1.0379元 | 1.2274元 |
| 2025-12-03 | 1.0388元 | 1.2283元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-12-01 | 1.0393元 | 1.2288元 |
| 2025-11-28 | 1.0391元 | 1.2286元 |
| 2025-11-27 | 1.0385元 | 1.2280元 |
| 2025-11-26 | 1.0389元 | 1.2284元 |
| 2025-11-25 | 1.0396元 | 1.2291元 |
| 2025-11-24 | 1.0401元 | 1.2296元 |
| 2025-11-21 | 1.0400元 | 1.2295元 |
| 2025-11-20 | 1.0400元 | 1.2295元 |
| 2025-11-19 | 1.0399元 | 1.2294元 |
| 2025-11-18 | 1.0401元 | 1.2296元 |
| 2025-11-17 | 1.0401元 | 1.2296元 |
| 2025-11-14 | 1.0397元 | 1.2292元 |
| 2025-11-13 | 1.0396元 | 1.2291元 |
| 2025-11-12 | 1.0396元 | 1.2291元 |
| 2025-11-11 | 1.0392元 | 1.2287元 |
| 2025-11-10 | 1.0390元 | 1.2285元 |
| 2025-11-07 | 1.0388元 | 1.2283元 |
| 2025-11-06 | 1.0390元 | 1.2285元 |
| 2025-11-05 | 1.0396元 | 1.2291元 |
| 2025-11-04 | 1.0395元 | 1.2290元 |
| 2025-11-03 | 1.0398元 | 1.2293元 |
| 2025-10-31 | 1.0397元 | 1.2292元 |
| 2025-10-30 | 1.0390元 | 1.2285元 |
| 2025-10-29 | 1.0385元 | 1.2280元 |
| 2025-10-28 | 1.0381元 | 1.2276元 |
| 2025-10-27 | 1.0372元 | 1.2267元 |
| 2025-10-24 | 1.0369元 | 1.2264元 |
| 2025-10-23 | 1.0370元 | 1.2265元 |
| 2025-10-22 | 1.0371元 | 1.2266元 |
| 2025-10-21 | 1.0370元 | 1.2265元 |
| 2025-10-20 | 1.0366元 | 1.2261元 |
| 2025-10-17 | 1.0370元 | 1.2265元 |
| 2025-10-16 | 1.0363元 | 1.2258元 |
| 2025-10-15 | 1.0361元 | 1.2256元 |