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公告
浙商丰顺纯债债券
(007179.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
孙志刚
黄玥
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-19
总资产规模
9.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0832
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(5064 / 7387)
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浙商丰顺纯债债券(007179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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浙商丰顺纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
9.41亿
8.78亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
9.37亿
8.83亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
9.33亿
8.83亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
9.42亿
8.83亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
9.28亿
8.83亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
9.32亿
8.83亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
9.27亿
8.83亿
元
--