浙商丰顺纯债债券(007179) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9.37亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.33亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.42亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.28亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.32亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.27亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.20亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.13亿 | 8.78亿元 | -- |