浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0840元 | 1.1655元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.1652元 |
| 2026-06-24 | 1.0830元 | 1.1645元 |
| 2026-06-23 | 1.0829元 | 1.1644元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.1649元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.1648元 |
| 2026-06-17 | 1.0829元 | 1.1644元 |
| 2026-06-16 | 1.0823元 | 1.1638元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.1630元 |
| 2026-06-12 | 1.0811元 | 1.1626元 |
| 2026-06-11 | 1.0808元 | 1.1623元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.1635元 |
| 2026-06-09 | 1.0826元 | 1.1641元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.1649元 |
| 2026-06-05 | 1.0838元 | 1.1653元 |
| 2026-06-04 | 1.0841元 | 1.1656元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.1649元 |
| 2026-06-02 | 1.0837元 | 1.1652元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.1651元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.1643元 |
| 2026-05-28 | 1.0823元 | 1.1638元 |
| 2026-05-27 | 1.0820元 | 1.1635元 |
| 2026-05-26 | 1.0809元 | 1.1624元 |
| 2026-05-25 | 1.0801元 | 1.1616元 |
| 2026-05-22 | 1.0795元 | 1.1610元 |
| 2026-05-21 | 1.0795元 | 1.1610元 |
| 2026-05-20 | 1.0795元 | 1.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.0794元 | 1.1609元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.0777元 | 1.1592元 |
| 2026-05-14 | 1.0777元 | 1.1592元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.1594元 |
| 2026-05-12 | 1.0774元 | 1.1589元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.1583元 |
| 2026-05-08 | 1.0761元 | 1.1576元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.1574元 |
| 2026-05-06 | 1.0760元 | 1.1575元 |
| 2026-04-30 | 1.0770元 | 1.1585元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.1589元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.0772元 | 1.1587元 |
| 2026-04-23 | 1.0783元 | 1.1598元 |
| 2026-04-22 | 1.0791元 | 1.1606元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.1600元 |
| 2026-04-20 | 1.0774元 | 1.1589元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.0760元 | 1.1575元 |
| 2026-04-15 | 1.0761元 | 1.1576元 |
| 2026-04-14 | 1.0760元 | 1.1575元 |