浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0625元 | 1.1440元 |
| 2025-12-24 | 1.0627元 | 1.1442元 |
| 2025-12-23 | 1.0625元 | 1.1440元 |
| 2025-12-22 | 1.0617元 | 1.1432元 |
| 2025-12-19 | 1.0621元 | 1.1436元 |
| 2025-12-18 | 1.0614元 | 1.1429元 |
| 2025-12-17 | 1.0612元 | 1.1427元 |
| 2025-12-16 | 1.0601元 | 1.1416元 |
| 2025-12-15 | 1.0600元 | 1.1415元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.1426元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.1434元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.1427元 |
| 2025-12-09 | 1.0607元 | 1.1422元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.1415元 |
| 2025-12-05 | 1.0603元 | 1.1418元 |
| 2025-12-04 | 1.0600元 | 1.1415元 |
| 2025-12-03 | 1.0619元 | 1.1434元 |
| 2025-12-02 | 1.0627元 | 1.1442元 |
| 2025-12-01 | 1.0633元 | 1.1448元 |
| 2025-11-28 | 1.0633元 | 1.1448元 |
| 2025-11-27 | 1.0628元 | 1.1443元 |
| 2025-11-26 | 1.0632元 | 1.1447元 |
| 2025-11-25 | 1.0644元 | 1.1459元 |
| 2025-11-24 | 1.0649元 | 1.1464元 |
| 2025-11-21 | 1.0648元 | 1.1463元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.1467元 |
| 2025-11-19 | 1.0653元 | 1.1468元 |
| 2025-11-18 | 1.0655元 | 1.1470元 |
| 2025-11-17 | 1.0654元 | 1.1469元 |
| 2025-11-14 | 1.0650元 | 1.1465元 |
| 2025-11-13 | 1.0649元 | 1.1464元 |
| 2025-11-12 | 1.0652元 | 1.1467元 |
| 2025-11-11 | 1.0649元 | 1.1464元 |
| 2025-11-10 | 1.0646元 | 1.1461元 |
| 2025-11-07 | 1.0643元 | 1.1458元 |
| 2025-11-06 | 1.0647元 | 1.1462元 |
| 2025-11-05 | 1.0654元 | 1.1469元 |
| 2025-11-04 | 1.0652元 | 1.1467元 |
| 2025-11-03 | 1.0652元 | 1.1467元 |
| 2025-10-31 | 1.0649元 | 1.1464元 |
| 2025-10-30 | 1.0636元 | 1.1451元 |
| 2025-10-29 | 1.0630元 | 1.1445元 |
| 2025-10-28 | 1.0627元 | 1.1442元 |
| 2025-10-27 | 1.0615元 | 1.1430元 |
| 2025-10-24 | 1.0610元 | 1.1425元 |
| 2025-10-23 | 1.0613元 | 1.1428元 |
| 2025-10-22 | 1.0614元 | 1.1429元 |
| 2025-10-21 | 1.0612元 | 1.1427元 |
| 2025-10-20 | 1.0606元 | 1.1421元 |
| 2025-10-17 | 1.0610元 | 1.1425元 |