浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.1506元 |
| 2026-02-12 | 1.0689元 | 1.1504元 |
| 2026-02-11 | 1.0685元 | 1.1500元 |
| 2026-02-10 | 1.0683元 | 1.1498元 |
| 2026-02-09 | 1.0679元 | 1.1494元 |
| 2026-02-06 | 1.0674元 | 1.1489元 |
| 2026-02-05 | 1.0664元 | 1.1479元 |
| 2026-02-04 | 1.0659元 | 1.1474元 |
| 2026-02-03 | 1.0658元 | 1.1473元 |
| 2026-02-02 | 1.0660元 | 1.1475元 |
| 2026-01-30 | 1.0656元 | 1.1471元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.1472元 |
| 2026-01-28 | 1.0657元 | 1.1472元 |
| 2026-01-27 | 1.0654元 | 1.1469元 |
| 2026-01-26 | 1.0659元 | 1.1474元 |
| 2026-01-23 | 1.0656元 | 1.1471元 |
| 2026-01-22 | 1.0649元 | 1.1464元 |
| 2026-01-21 | 1.0649元 | 1.1464元 |
| 2026-01-20 | 1.0639元 | 1.1454元 |
| 2026-01-19 | 1.0628元 | 1.1443元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.1442元 |
| 2026-01-15 | 1.0621元 | 1.1436元 |
| 2026-01-14 | 1.0620元 | 1.1435元 |
| 2026-01-13 | 1.0619元 | 1.1434元 |
| 2026-01-12 | 1.0616元 | 1.1431元 |
| 2026-01-09 | 1.0609元 | 1.1424元 |
| 2026-01-08 | 1.0606元 | 1.1421元 |
| 2026-01-07 | 1.0599元 | 1.1414元 |
| 2026-01-06 | 1.0606元 | 1.1421元 |
| 2026-01-05 | 1.0614元 | 1.1429元 |
| 2025-12-31 | 1.0616元 | 1.1431元 |
| 2025-12-30 | 1.0612元 | 1.1427元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.1427元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.1443元 |
| 2025-12-25 | 1.0625元 | 1.1440元 |
| 2025-12-24 | 1.0627元 | 1.1442元 |
| 2025-12-23 | 1.0625元 | 1.1440元 |
| 2025-12-22 | 1.0617元 | 1.1432元 |
| 2025-12-19 | 1.0621元 | 1.1436元 |
| 2025-12-18 | 1.0614元 | 1.1429元 |
| 2025-12-17 | 1.0612元 | 1.1427元 |
| 2025-12-16 | 1.0601元 | 1.1416元 |
| 2025-12-15 | 1.0600元 | 1.1415元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.1426元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.1434元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.1427元 |
| 2025-12-09 | 1.0607元 | 1.1422元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.1415元 |
| 2025-12-05 | 1.0603元 | 1.1418元 |
| 2025-12-04 | 1.0600元 | 1.1415元 |