浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.0772元 | 1.1587元 |
| 2026-04-23 | 1.0783元 | 1.1598元 |
| 2026-04-22 | 1.0791元 | 1.1606元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.1600元 |
| 2026-04-20 | 1.0774元 | 1.1589元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.0760元 | 1.1575元 |
| 2026-04-15 | 1.0761元 | 1.1576元 |
| 2026-04-14 | 1.0760元 | 1.1575元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.1571元 |
| 2026-04-10 | 1.0748元 | 1.1563元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.1557元 |
| 2026-04-08 | 1.0742元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.0735元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.0725元 | 1.1540元 |
| 2026-04-02 | 1.0718元 | 1.1533元 |
| 2026-04-01 | 1.0717元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.0720元 | 1.1535元 |
| 2026-03-30 | 1.0719元 | 1.1534元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.1525元 |
| 2026-03-26 | 1.0708元 | 1.1523元 |
| 2026-03-25 | 1.0706元 | 1.1521元 |
| 2026-03-24 | 1.0704元 | 1.1519元 |
| 2026-03-23 | 1.0699元 | 1.1514元 |
| 2026-03-20 | 1.0698元 | 1.1513元 |
| 2026-03-19 | 1.0697元 | 1.1512元 |
| 2026-03-18 | 1.0695元 | 1.1510元 |
| 2026-03-17 | 1.0684元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.1495元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.1501元 |
| 2026-03-12 | 1.0687元 | 1.1502元 |
| 2026-03-11 | 1.0683元 | 1.1498元 |
| 2026-03-10 | 1.0686元 | 1.1501元 |
| 2026-03-09 | 1.0686元 | 1.1501元 |
| 2026-03-06 | 1.0702元 | 1.1517元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.1516元 |
| 2026-03-04 | 1.0700元 | 1.1515元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.1511元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.1509元 |
| 2026-02-27 | 1.0683元 | 1.1498元 |
| 2026-02-26 | 1.0681元 | 1.1496元 |
| 2026-02-25 | 1.0691元 | 1.1506元 |
| 2026-02-24 | 1.0698元 | 1.1513元 |
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.1506元 |
| 2026-02-12 | 1.0689元 | 1.1504元 |
| 2026-02-11 | 1.0685元 | 1.1500元 |
| 2026-02-10 | 1.0683元 | 1.1498元 |
| 2026-02-09 | 1.0679元 | 1.1494元 |