浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0926元 | 1.1741元 |
| 2026-09-11 | 1.0924元 | 1.1739元 |
| 2026-09-10 | 1.0927元 | 1.1742元 |
| 2026-09-09 | 1.0928元 | 1.1743元 |
| 2026-09-08 | 1.0927元 | 1.1742元 |
| 2026-09-07 | 1.0927元 | 1.1742元 |
| 2026-09-04 | 1.0922元 | 1.1737元 |
| 2026-09-03 | 1.0919元 | 1.1734元 |
| 2026-09-02 | 1.0913元 | 1.1728元 |
| 2026-09-01 | 1.0915元 | 1.1730元 |
| 2026-08-31 | 1.0908元 | 1.1723元 |
| 2026-08-28 | 1.0906元 | 1.1721元 |
| 2026-08-27 | 1.0907元 | 1.1722元 |
| 2026-08-26 | 1.0915元 | 1.1730元 |
| 2026-08-25 | 1.0917元 | 1.1732元 |
| 2026-08-24 | 1.0916元 | 1.1731元 |
| 2026-08-21 | 1.0910元 | 1.1725元 |
| 2026-08-20 | 1.0912元 | 1.1727元 |
| 2026-08-19 | 1.0916元 | 1.1731元 |
| 2026-08-18 | 1.0919元 | 1.1734元 |
| 2026-08-17 | 1.0911元 | 1.1726元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.1724元 |
| 2026-08-13 | 1.0904元 | 1.1719元 |
| 2026-08-12 | 1.0896元 | 1.1711元 |
| 2026-08-11 | 1.0896元 | 1.1711元 |
| 2026-08-10 | 1.0897元 | 1.1712元 |
| 2026-08-07 | 1.0889元 | 1.1704元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.1698元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.1698元 |
| 2026-08-04 | 1.0882元 | 1.1697元 |
| 2026-08-03 | 1.0879元 | 1.1694元 |
| 2026-07-31 | 1.0877元 | 1.1692元 |
| 2026-07-30 | 1.0873元 | 1.1688元 |
| 2026-07-29 | 1.0866元 | 1.1681元 |
| 2026-07-28 | 1.0866元 | 1.1681元 |
| 2026-07-27 | 1.0868元 | 1.1683元 |
| 2026-07-24 | 1.0867元 | 1.1682元 |
| 2026-07-23 | 1.0863元 | 1.1678元 |
| 2026-07-22 | 1.0861元 | 1.1676元 |
| 2026-07-21 | 1.0850元 | 1.1665元 |
| 2026-07-20 | 1.0849元 | 1.1664元 |
| 2026-07-17 | 1.0851元 | 1.1666元 |
| 2026-07-16 | 1.0847元 | 1.1662元 |
| 2026-07-15 | 1.0849元 | 1.1664元 |
| 2026-07-14 | 1.0847元 | 1.1662元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 1.1661元 |
| 2026-07-10 | 1.0847元 | 1.1662元 |
| 2026-07-09 | 1.0844元 | 1.1659元 |
| 2026-07-08 | 1.0843元 | 1.1658元 |
| 2026-07-07 | 1.0839元 | 1.1654元 |