浙商丰顺纯债债券
(007179.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模9.33亿 (2025-09-30) 基金净值1.0625 (2025-12-25) 基金经理孙志刚黄玥管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5257 / 7139)
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浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-192024-12-190.017 元8.83亿1,500.32万1.59%2.47%
2024-04-172024-04-170.0092 元8.78亿807.59万0.88%
2023-08-292023-08-290.024 元4.85亿1,164.29万2.30%3.80%
2023-06-052023-06-050.0158 元4.85亿766.45万1.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。