浙商丰顺纯债债券 (007179.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理孙志刚基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模9.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0926元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4741 / 7475)
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浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.92亿	99.87%
	(其中) 债券	9.92亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	124.38万	0.13%

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