易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3889 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数(007169) |
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0088元 | 1.2023元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.2023元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.2024元 |
| 2026-07-07 | 1.0136元 | 1.2023元 |
| 2026-07-06 | 1.0136元 | 1.2023元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.2021元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.2020元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.2019元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.2023元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.2025元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.2018元 |
| 2026-06-24 | 1.0128元 | 1.2015元 |
| 2026-06-23 | 1.0126元 | 1.2013元 |
| 2026-06-22 | 1.0127元 | 1.2014元 |
| 2026-06-18 | 1.0127元 | 1.2014元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.2012元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.2008元 |
| 2026-06-15 | 1.0118元 | 1.2005元 |
| 2026-06-12 | 1.0117元 | 1.2004元 |
| 2026-06-11 | 1.0116元 | 1.2003元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.2005元 |
| 2026-06-09 | 1.0120元 | 1.2007元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.2009元 |
| 2026-06-05 | 1.0123元 | 1.2010元 |
| 2026-06-04 | 1.0124元 | 1.2011元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.2010元 |
| 2026-06-02 | 1.0124元 | 1.2011元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.2011元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.0122元 | 1.2009元 |
| 2026-05-27 | 1.0121元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.0118元 | 1.2005元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.2002元 |
| 2026-05-22 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-21 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-20 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-18 | 1.0112元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.0108元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.1991元 |
| 2026-05-07 | 1.0103元 | 1.1990元 |
| 2026-05-06 | 1.0101元 | 1.1988元 |
| 2026-04-30 | 1.0101元 | 1.1988元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.1989元 |
| 2026-04-28 | 1.0098元 | 1.1985元 |