易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3897 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数A |
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.004 元 | 2,875.86万 | 11.50万元 | 0.40% | 0.87% |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0048 元 | 2,875.86万 | 13.80万元 | 0.47% | |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0081 元 | 6,740.90万 | 54.60万元 | 0.80% | 1.61% |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0083 元 | 1.20亿 | 99.73万元 | 0.82% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0085 元 | 4,293.65万 | 36.50万元 | 0.84% | 3.13% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0083 元 | 8,187.83万 | 67.96万元 | 0.82% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.01 元 | 3,898.06万 | 38.98万元 | 0.98% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.005 元 | 5,195.88万 | 25.98万元 | 0.49% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.008 元 | 1.28亿 | 102.36万元 | 0.79% | 1.67% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.009 元 | 3,772.46万 | 33.95万元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |