易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0081元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3859 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数A |
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0081元 | 1.1968元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.1967元 |
| 2026-04-08 | 1.0121元 | 1.1968元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.1969元 |
| 2026-04-03 | 1.0123元 | 1.1970元 |
| 2026-04-02 | 1.0120元 | 1.1967元 |
| 2026-04-01 | 1.0118元 | 1.1965元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.1967元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.1967元 |
| 2026-03-27 | 1.0115元 | 1.1962元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.1960元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.1959元 |
| 2026-03-24 | 1.0111元 | 1.1958元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.1958元 |
| 2026-03-20 | 1.0110元 | 1.1957元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.1957元 |
| 2026-03-18 | 1.0109元 | 1.1956元 |
| 2026-03-17 | 1.0108元 | 1.1955元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.1953元 |
| 2026-03-13 | 1.0105元 | 1.1952元 |
| 2026-03-12 | 1.0103元 | 1.1950元 |
| 2026-03-11 | 1.0100元 | 1.1947元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.1947元 |
| 2026-03-09 | 1.0099元 | 1.1946元 |
| 2026-03-06 | 1.0100元 | 1.1947元 |
| 2026-03-05 | 1.0100元 | 1.1947元 |
| 2026-03-04 | 1.0100元 | 1.1947元 |
| 2026-03-03 | 1.0097元 | 1.1944元 |
| 2026-03-02 | 1.0095元 | 1.1942元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.1937元 |
| 2026-02-26 | 1.0089元 | 1.1936元 |
| 2026-02-25 | 1.0089元 | 1.1936元 |
| 2026-02-24 | 1.0090元 | 1.1937元 |
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.1933元 |
| 2026-02-12 | 1.0086元 | 1.1933元 |
| 2026-02-11 | 1.0084元 | 1.1931元 |
| 2026-02-10 | 1.0085元 | 1.1932元 |
| 2026-02-09 | 1.0085元 | 1.1932元 |
| 2026-02-06 | 1.0083元 | 1.1930元 |
| 2026-02-05 | 1.0081元 | 1.1928元 |
| 2026-02-04 | 1.0079元 | 1.1926元 |
| 2026-02-03 | 1.0078元 | 1.1925元 |
| 2026-02-02 | 1.0078元 | 1.1925元 |
| 2026-01-30 | 1.0077元 | 1.1924元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 1.1923元 |
| 2026-01-28 | 1.0075元 | 1.1922元 |
| 2026-01-27 | 1.0074元 | 1.1921元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.1921元 |
| 2026-01-23 | 1.0073元 | 1.1920元 |
| 2026-01-22 | 1.0071元 | 1.1918元 |