易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4020 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数(007169) |
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.2011元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.0122元 | 1.2009元 |
| 2026-05-27 | 1.0121元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.0118元 | 1.2005元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.2002元 |
| 2026-05-22 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-21 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-20 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.2000元 |
| 2026-05-18 | 1.0112元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.0108元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.1991元 |
| 2026-05-07 | 1.0103元 | 1.1990元 |
| 2026-05-06 | 1.0101元 | 1.1988元 |
| 2026-04-30 | 1.0101元 | 1.1988元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.1989元 |
| 2026-04-28 | 1.0098元 | 1.1985元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.1982元 |
| 2026-04-24 | 1.0097元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.1983元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.1982元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.1981元 |
| 2026-04-20 | 1.0092元 | 1.1979元 |
| 2026-04-17 | 1.0091元 | 1.1978元 |
| 2026-04-16 | 1.0088元 | 1.1975元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.1973元 |
| 2026-04-14 | 1.0083元 | 1.1970元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.1969元 |
| 2026-04-10 | 1.0081元 | 1.1968元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.1967元 |
| 2026-04-08 | 1.0121元 | 1.1968元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.1969元 |
| 2026-04-03 | 1.0123元 | 1.1970元 |
| 2026-04-02 | 1.0120元 | 1.1967元 |
| 2026-04-01 | 1.0118元 | 1.1965元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.1967元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.1967元 |
| 2026-03-27 | 1.0115元 | 1.1962元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.1960元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.1959元 |
| 2026-03-24 | 1.0111元 | 1.1958元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.1958元 |
| 2026-03-20 | 1.0110元 | 1.1957元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.1957元 |
| 2026-03-18 | 1.0109元 | 1.1956元 |