易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0082元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3865 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数A |
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,908.07万 | 2,875.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,814.86万 | 3,792.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,833.92万 | 6,740.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,783.70万 | 8,721.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.22亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,356.76万 | 4,293.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,335.21万 | 8,187.83万元 | -- |