汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (3258 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF(512820) |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-23 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-07-22 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-21 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-07-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-14 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-13 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-10 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-30 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-29 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-26 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-25 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-24 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-23 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-22 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-15 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-12 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-09 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-05 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-29 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-28 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-27 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-26 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-20 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-19 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-18 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |