汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3790元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 持仓换手率1.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3880 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF(512820) |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-15 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-12 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-09 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-05 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-29 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-28 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-27 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-26 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-20 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-19 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-18 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-14 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-05-13 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-11 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-08 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-06 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-30 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-28 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-27 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-24 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-22 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-21 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-17 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-15 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-14 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-10 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-07 | 1.4198元 | 1.4198元 |