汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4286元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率1.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3904 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF(512820) |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-28 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-27 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-24 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-22 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-21 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-17 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-15 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-14 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-10 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-07 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-03 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-02 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-01 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-31 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-30 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-27 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-26 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-25 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-24 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-23 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-19 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-18 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-17 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-16 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-13 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-12 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-11 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-10 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-06 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-05 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-04 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-03 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-02 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-27 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-02-25 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-24 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-02-13 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-12 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-11 | 1.4321元 | 1.4321元 |