汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4116元 (2026-03-03) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (3737 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-02 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-27 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-02-25 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-24 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-02-13 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-12 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-11 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-02-10 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-02-06 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-02-05 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-04 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-03 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-02 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-30 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-01-29 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-27 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-23 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-22 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-21 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-01-20 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-19 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-16 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-15 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-14 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-01-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-12 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-01-09 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-01-08 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-01-07 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-01-06 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-05 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-30 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-29 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-26 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-25 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-24 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-23 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-22 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-19 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-18 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-12-17 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-16 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-15 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-12 | 1.4629元 | 1.4629元 |