汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5248元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (2824 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-10-08 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-09-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-09-29 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-09-28 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-09-24 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-09-23 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-09-22 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-09-21 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-09-18 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-09-17 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-09-16 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-09-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-09-14 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-09-11 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-09-10 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-09 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-09-08 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-09-07 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-09-04 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-09-03 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-09-02 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-09-01 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-08-31 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-28 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-27 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-08-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-25 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-08-24 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-21 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-08-20 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-08-19 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-18 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-17 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-14 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-13 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-11 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-10 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-06 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-05 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-08-04 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-03 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-07-31 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-30 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-07-29 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-28 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |