汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4116元 (2026-03-03) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (3714 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.03亿 | 6,945.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.01亿 | 7,221.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 1.25亿 | 8,163.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.05亿 | 7,615.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 9,949.71万 | 7,393.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 8,740.84万 | 6,834.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,351.27万 | 8,209.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,978.55万 | 9,364.25万元 | -- |