汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4168元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率1.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4084 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF(512820) |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.16亿 | 93.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,302.46万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 131.93万 | 0.57% |
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