汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4286元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率1.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3904 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接C目标基金: 中证银行ETF(512820) |
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.10万元 | 0.50% | 6,207.00元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.23万元 | 0.50% | 1.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.22万元 | 0.50% | 6,430.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |