嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-23 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-02 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-10-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-10-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |