嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-02-12 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-11 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-05 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-23 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-20 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-14 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-23 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |