嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-24 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-16 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |