嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |