嘉合稳健增长混合A(007141) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,435.72万 | 1,248.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,462.32万 | 1,311.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,577.35万 | 1,527.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,661.73万 | 1,598.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,692.93万 | 1,641.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,793.44万 | 1,664.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,698.50万 | 1,739.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,846.18万 | 1,806.44万元 | -- |