睿远成长价值混合C(007120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-02-11 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-02-10 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-02-09 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-02-06 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-02-05 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-02-04 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-02-03 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-02-02 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-01-30 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-01-29 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-01-28 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-01-27 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-01-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-23 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-01-22 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-01-21 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-01-20 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-01-19 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-01-16 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-01-15 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-01-14 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-01-13 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-01-12 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-01-09 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-01-08 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-01-07 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-01-06 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-01-05 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2025-12-31 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2025-12-30 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2025-12-29 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2025-12-26 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2025-12-25 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2025-12-24 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2025-12-23 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2025-12-22 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2025-12-19 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-18 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2025-12-17 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-12-16 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-12-15 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-12-12 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-12-11 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-10 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2025-12-09 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-12-08 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2025-12-05 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-12-04 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-12-03 | 1.8147元 | 1.8147元 |