睿远成长价值混合C(007120) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91元 | 22.42亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 18.27亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 18.65亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 19.50亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 21.86亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 20.23亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.52亿 | 19.26亿元 | -- |