睿远成长价值混合C(007120) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214.78亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 214.78亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.09亿 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 12.09亿 | 5.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.70亿 | 3.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 2.35亿 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.19亿 | 58.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41亿 | 3.94% |
| 批发和零售业 | 1,980.69万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.62%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 29.28亿 | 12.26% |
| 非日常生活消费品 | 20.83亿 | 8.72% |
| 医疗保健 | 8.78亿 | 3.68% |
| 信息技术 | 5.63亿 | 2.36% |
| 工业 | 9,137.35万 | 0.38% |
| 日常消费品 | 5,305.57万 | 0.22% |
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