睿远成长价值混合C (007120.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理傅鹏博朱璘基金类型混合型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4304元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1900 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远成长价值混合(007119) |
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睿远成长价值混合C(007120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-07-09 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-07-08 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-07-07 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-07-06 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-07-03 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-07-02 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-07-01 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2026-06-30 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-06-29 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-06-26 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2026-06-25 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-06-24 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-06-23 | 2.6034元 | 2.6034元 |
| 2026-06-22 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-06-18 | 2.6836元 | 2.6836元 |
| 2026-06-17 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2026-06-16 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-06-15 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-06-12 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-11 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-06-10 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2026-06-09 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-06-08 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-06-05 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2026-06-04 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-06-03 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-06-02 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-01 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-05-29 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-05-28 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2026-05-27 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-05-26 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-05-25 | 2.6122元 | 2.6122元 |
| 2026-05-22 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-05-21 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-05-20 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-05-19 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-05-18 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-05-15 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-05-14 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-13 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-05-12 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-05-11 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-05-08 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-05-07 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-05-06 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-04-30 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-04-29 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-04-28 | 2.2577元 | 2.2577元 |