睿远成长价值混合C(007120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2025-12-17 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-12-16 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-12-15 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-12-12 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-12-11 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-10 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2025-12-09 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-12-08 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2025-12-05 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-12-04 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-12-03 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2025-12-02 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-01 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-11-28 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2025-11-27 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-11-26 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-11-25 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-11-24 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-11-21 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-11-20 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2025-11-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-11-18 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-11-17 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2025-11-14 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-11-13 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-11-12 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2025-11-11 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-11-10 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2025-11-07 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2025-11-06 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-11-05 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-11-04 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2025-11-03 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2025-10-31 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2025-10-30 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2025-10-29 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-10-28 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2025-10-27 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-10-24 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2025-10-23 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2025-10-22 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-10-21 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2025-10-20 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-10-17 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-10-16 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2025-10-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-10-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-10-13 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-10-10 | 1.8394元 | 1.8394元 |