睿远成长价值混合C(007120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-04-24 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-04-23 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-04-22 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-04-21 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-04-20 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-04-17 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-04-16 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-04-15 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-04-14 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-04-13 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-04-10 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-09 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-04-08 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-04-07 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-04-03 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-04-02 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-04-01 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-31 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-03-30 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-03-27 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-03-26 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-03-25 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-03-24 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-03-23 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-20 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-03-19 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-03-18 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-03-17 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-03-16 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-03-13 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-12 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-03-11 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-03-10 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-03-09 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-06 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-03-05 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-03-04 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-03 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-02 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-02-27 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-02-26 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-02-25 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-02-24 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-02-13 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-02-12 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-02-11 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-02-10 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-02-09 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-02-06 | 1.8630元 | 1.8630元 |