中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩柳世庆基金类型混合型(LOF)成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6563元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7227 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧远见两年定期开放混合(166025) |
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.6563元 | 1.2870元 |
| 2026-07-13 | 0.6461元 | 1.2768元 |
| 2026-07-10 | 0.6477元 | 1.2784元 |
| 2026-07-09 | 0.6495元 | 1.2802元 |
| 2026-07-08 | 0.6496元 | 1.2803元 |
| 2026-07-07 | 0.6514元 | 1.2821元 |
| 2026-07-06 | 0.6579元 | 1.2886元 |
| 2026-07-03 | 0.6499元 | 1.2806元 |
| 2026-07-02 | 0.6428元 | 1.2735元 |
| 2026-07-01 | 0.6429元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 0.6391元 | 1.2698元 |
| 2026-06-29 | 0.6440元 | 1.2747元 |
| 2026-06-26 | 0.6387元 | 1.2694元 |
| 2026-06-25 | 0.6538元 | 1.2845元 |
| 2026-06-24 | 0.6566元 | 1.2873元 |
| 2026-06-23 | 0.6554元 | 1.2861元 |
| 2026-06-22 | 0.6660元 | 1.2967元 |
| 2026-06-18 | 0.6581元 | 1.2888元 |
| 2026-06-17 | 0.6603元 | 1.2910元 |
| 2026-06-16 | 0.6609元 | 1.2916元 |
| 2026-06-15 | 0.6710元 | 1.3017元 |
| 2026-06-12 | 0.6659元 | 1.2966元 |
| 2026-06-11 | 0.6551元 | 1.2858元 |
| 2026-06-10 | 0.6603元 | 1.2910元 |
| 2026-06-09 | 0.6627元 | 1.2934元 |
| 2026-06-08 | 0.6571元 | 1.2878元 |
| 2026-06-05 | 0.6619元 | 1.2926元 |
| 2026-06-04 | 0.6677元 | 1.2984元 |
| 2026-06-03 | 0.6727元 | 1.3034元 |
| 2026-06-02 | 0.6774元 | 1.3081元 |
| 2026-06-01 | 0.6709元 | 1.3016元 |
| 2026-05-29 | 0.6718元 | 1.3025元 |
| 2026-05-28 | 0.6665元 | 1.2972元 |
| 2026-05-27 | 0.6685元 | 1.2992元 |
| 2026-05-26 | 0.6730元 | 1.3037元 |
| 2026-05-25 | 0.6741元 | 1.3048元 |
| 2026-05-22 | 0.6718元 | 1.3025元 |
| 2026-05-21 | 0.6702元 | 1.3009元 |
| 2026-05-20 | 0.6771元 | 1.3078元 |
| 2026-05-19 | 0.6798元 | 1.3105元 |
| 2026-05-18 | 0.6797元 | 1.3104元 |
| 2026-05-15 | 0.6886元 | 1.3193元 |
| 2026-05-14 | 0.6978元 | 1.3285元 |
| 2026-05-13 | 0.7026元 | 1.3333元 |
| 2026-05-12 | 0.7015元 | 1.3322元 |
| 2026-05-11 | 0.7021元 | 1.3328元 |
| 2026-05-08 | 0.7006元 | 1.3313元 |
| 2026-05-07 | 0.7019元 | 1.3326元 |
| 2026-05-06 | 0.7020元 | 1.3327元 |
| 2026-04-30 | 0.6974元 | 1.3281元 |