中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7100元 (2026-02-13) 基金经理成雨轩柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6925 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧远见两年定期开放混合A |
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70元 | 7,914.41万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 8,563.37万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 8,317.48万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.35亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1.28亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.42亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.33亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.71亿元 | -- |