中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6993元 (2026-02-27) 基金经理成雨轩柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7131 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧远见两年定期开放混合A |
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 983.00万元 | 1.20% | 163.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,281.69万元 | 1.20% | 380.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,168.83万元 | 1.20% | 194.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |