中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩柳世庆基金类型混合型(LOF)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7028元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7006 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧远见两年定期开放混合A |
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7028元 | 1.3335元 |
| 2026-04-20 | 0.6987元 | 1.3294元 |
| 2026-04-17 | 0.6977元 | 1.3284元 |
| 2026-04-16 | 0.7024元 | 1.3331元 |
| 2026-04-15 | 0.6973元 | 1.3280元 |
| 2026-04-14 | 0.6956元 | 1.3263元 |
| 2026-04-13 | 0.6921元 | 1.3228元 |
| 2026-04-10 | 0.6963元 | 1.3270元 |
| 2026-04-09 | 0.6950元 | 1.3257元 |
| 2026-04-08 | 0.6944元 | 1.3251元 |
| 2026-04-07 | 0.6811元 | 1.3118元 |
| 2026-04-03 | 0.6799元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 0.6827元 | 1.3134元 |
| 2026-04-01 | 0.6835元 | 1.3142元 |
| 2026-03-31 | 0.6743元 | 1.3050元 |
| 2026-03-30 | 0.6744元 | 1.3051元 |
| 2026-03-27 | 0.6751元 | 1.3058元 |
| 2026-03-26 | 0.6710元 | 1.3017元 |
| 2026-03-25 | 0.6771元 | 1.3078元 |
| 2026-03-24 | 0.6718元 | 1.3025元 |
| 2026-03-23 | 0.6626元 | 1.2933元 |
| 2026-03-20 | 0.6782元 | 1.3089元 |
| 2026-03-19 | 0.6806元 | 1.3113元 |
| 2026-03-18 | 0.6929元 | 1.3236元 |
| 2026-03-17 | 0.6924元 | 1.3231元 |
| 2026-03-16 | 0.6948元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 0.6930元 | 1.3237元 |
| 2026-03-12 | 0.6939元 | 1.3246元 |
| 2026-03-11 | 0.6953元 | 1.3260元 |
| 2026-03-10 | 0.6902元 | 1.3209元 |
| 2026-03-09 | 0.6847元 | 1.3154元 |
| 2026-03-06 | 0.6908元 | 1.3215元 |
| 2026-03-05 | 0.6906元 | 1.3213元 |
| 2026-03-04 | 0.6899元 | 1.3206元 |
| 2026-03-03 | 0.6953元 | 1.3260元 |
| 2026-03-02 | 0.7013元 | 1.3320元 |
| 2026-02-27 | 0.6993元 | 1.3300元 |
| 2026-02-26 | 0.6999元 | 1.3306元 |
| 2026-02-25 | 0.7086元 | 1.3393元 |
| 2026-02-24 | 0.7046元 | 1.3353元 |
| 2026-02-13 | 0.7100元 | 1.3407元 |
| 2026-02-12 | 0.7157元 | 1.3464元 |
| 2026-02-11 | 0.7235元 | 1.3542元 |
| 2026-02-10 | 0.7228元 | 1.3535元 |
| 2026-02-09 | 0.7270元 | 1.3577元 |
| 2026-02-06 | 0.7238元 | 1.3545元 |
| 2026-02-05 | 0.7314元 | 1.3621元 |
| 2026-02-04 | 0.7291元 | 1.3598元 |
| 2026-02-03 | 0.7227元 | 1.3534元 |
| 2026-02-02 | 0.7212元 | 1.3519元 |