中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6595元 | 1.2902元 |
| 2026-09-14 | 0.6641元 | 1.2948元 |
| 2026-09-11 | 0.6652元 | 1.2959元 |
| 2026-09-10 | 0.6718元 | 1.3025元 |
| 2026-09-09 | 0.6756元 | 1.3063元 |
| 2026-09-08 | 0.6770元 | 1.3077元 |
| 2026-09-07 | 0.6767元 | 1.3074元 |
| 2026-09-04 | 0.6799元 | 1.3106元 |
| 2026-09-03 | 0.6739元 | 1.3046元 |
| 2026-09-02 | 0.6693元 | 1.3000元 |
| 2026-09-01 | 0.6764元 | 1.3071元 |
| 2026-08-31 | 0.6766元 | 1.3073元 |
| 2026-08-28 | 0.6802元 | 1.3109元 |
| 2026-08-27 | 0.6788元 | 1.3095元 |
| 2026-08-26 | 0.6772元 | 1.3079元 |
| 2026-08-25 | 0.6749元 | 1.3056元 |
| 2026-08-24 | 0.6734元 | 1.3041元 |
| 2026-08-21 | 0.6773元 | 1.3080元 |
| 2026-08-20 | 0.6766元 | 1.3073元 |
| 2026-08-19 | 0.6736元 | 1.3043元 |
| 2026-08-18 | 0.6762元 | 1.3069元 |
| 2026-08-17 | 0.6746元 | 1.3053元 |
| 2026-08-14 | 0.6715元 | 1.3022元 |
| 2026-08-13 | 0.6729元 | 1.3036元 |
| 2026-08-12 | 0.6761元 | 1.3068元 |
| 2026-08-11 | 0.6766元 | 1.3073元 |
| 2026-08-10 | 0.6816元 | 1.3123元 |
| 2026-08-07 | 0.6734元 | 1.3041元 |
| 2026-08-06 | 0.6704元 | 1.3011元 |
| 2026-08-05 | 0.6730元 | 1.3037元 |
| 2026-08-04 | 0.6677元 | 1.2984元 |
| 2026-08-03 | 0.6703元 | 1.3010元 |
| 2026-07-31 | 0.6706元 | 1.3013元 |
| 2026-07-30 | 0.6703元 | 1.3010元 |
| 2026-07-29 | 0.6689元 | 1.2996元 |
| 2026-07-28 | 0.6583元 | 1.2890元 |
| 2026-07-27 | 0.6640元 | 1.2947元 |
| 2026-07-24 | 0.6590元 | 1.2897元 |
| 2026-07-23 | 0.6691元 | 1.2998元 |
| 2026-07-22 | 0.6633元 | 1.2940元 |
| 2026-07-21 | 0.6632元 | 1.2939元 |
| 2026-07-20 | 0.6564元 | 1.2871元 |
| 2026-07-17 | 0.6419元 | 1.2726元 |
| 2026-07-16 | 0.6583元 | 1.2890元 |
| 2026-07-15 | 0.6635元 | 1.2942元 |
| 2026-07-14 | 0.6563元 | 1.2870元 |
| 2026-07-13 | 0.6461元 | 1.2768元 |
| 2026-07-10 | 0.6477元 | 1.2784元 |
| 2026-07-09 | 0.6495元 | 1.2802元 |
| 2026-07-08 | 0.6496元 | 1.2803元 |