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净值&收盘价
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概况
公告
中欧远见两年定期开放混合C
(007101.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
成雨轩
柳世庆
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2019-04-24
总资产规模
7,570.84万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6563
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.16%
(7227 / 9313)
相关基金:
主从基金:
中欧远见两年定期开放混合(166025)
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史资产组合