中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7100元 (2026-02-13) 基金经理成雨轩柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6925 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧远见两年定期开放混合A |
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.40亿 | 67.54% |
| (其中) 股票 | 7.40亿 | 67.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 26.80% |
| 3 | 其他资产 | 6,203.86万 | 5.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 31.03% |
| 金融业 | 3,895.95万 | 3.55% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.94%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.79亿 | 16.31% |
| 电信服务 | 9,742.20万 | 8.89% |
| 消费者常用品 | 5,338.30万 | 4.87% |
| 地产业 | 3,150.12万 | 2.87% |
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