汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0303元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3736 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债(007097) |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0303元 | 1.2075元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.2075元 |
| 2026-05-12 | 1.0300元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.2070元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.2064元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.2061元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.2065元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.2066元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.2061元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.2057元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.2062元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.2063元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.2066元 |
| 2026-04-21 | 1.0291元 | 1.2063元 |
| 2026-04-20 | 1.0286元 | 1.2058元 |
| 2026-04-17 | 1.0284元 | 1.2056元 |
| 2026-04-16 | 1.0277元 | 1.2049元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.2046元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.2044元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.2043元 |
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.2038元 |
| 2026-04-09 | 1.0264元 | 1.2036元 |
| 2026-04-08 | 1.0264元 | 1.2036元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.2035元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.2031元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.2027元 |
| 2026-04-01 | 1.0253元 | 1.2025元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.2028元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.2027元 |
| 2026-03-27 | 1.0250元 | 1.2022元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.2020元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-03-24 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-03-23 | 1.0245元 | 1.2017元 |
| 2026-03-20 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-03-19 | 1.0245元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.2016元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.2012元 |
| 2026-03-16 | 1.0238元 | 1.2010元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.2010元 |
| 2026-03-12 | 1.0235元 | 1.2007元 |
| 2026-03-11 | 1.0231元 | 1.2003元 |
| 2026-03-10 | 1.0231元 | 1.2003元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.2002元 |
| 2026-03-06 | 1.0233元 | 1.2005元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.2004元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.2004元 |
| 2026-03-03 | 1.0229元 | 1.2001元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.1998元 |