汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0266元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3680 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0285 元 | 2,921.96万 | 83.28万元 | 2.72% | 2.72% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0272 元 | 1.05亿 | 285.79万元 | 2.62% | 3.10% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 465.82万 | 2.33万元 | 0.48% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 285.00万 | 1.42万元 | 0.49% | 1.46% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 421.59万 | 2.11万元 | 0.49% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 915.05万 | 4.58万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |